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连续一段时间来涨势如虹的东京股市23日遭遇暴跌。在日本长期利率飙升至1%及市场忧虑中国经济复苏前景的利空打压下,获利回吐盘乘机涌出,日经225种股票平均价格指数跌超千点,跌幅高达7.32%。
& x4 L1 _4 L' `5 \长期利率飙升达到1%意味着此前日本量化宽松货币政策出现负面影响,投资者担心日本一连串货币刺激政策可能难以达到预期效果,从而令安倍经济学前功尽弃。 同一天,汇丰发布的中国5月份制造业采购经理人指数跌破50荣枯线,令市场担忧中国经济复苏乏力。另外,日元在连续贬值后有所回升。
( \) }9 P4 |$ d; w& g: T; ~+ h T在以上利空叠加效应下,近来积累了丰厚利润的投资者借机获利回吐,令早盘一度上涨的日经指数暴跌千点,指数波动幅度达1260点,超过2011年"3·11大地震"之后3月15日1214点的震荡幅度,实属罕见。 4 [" V# X6 b% i
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到收盘时,日经股指暴跌1143.28点,收于14483.98点。东京证券交易所股票价格平均指数也大跌87.69点,收于1188.34点,跌幅为6.87%。 , v: n% Z$ u7 r2 T
日本股市缘何出现暴跌? 9 s, h1 ~( Q8 Z9 }( L2 o
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" l. E C% W6 G4 x/ w4 ~日本基准10年期国债收益率狂飙至1年多高点。受市场揣测美联储(Fed)将在未来几次会议上缩减量化宽松(QE)规模,令资金大规模流出债券与股票市场。日本金融股重挫,同时日元汇率飙升导致出口股抛盘涌现。3 k: u7 d) P; X# z/ ^
分析指出,日本银行和证券经纪商股大幅走低,主要受长期利率在一度突破1.0%的影响,这是长期利率在14个月来首次突破这一水平。同时,由于银行持有的债券头寸规模较大,投资者处于对帐面亏损额扩大的担忧而抛售了银行股。: P7 N* R" k# l& i! I7 g$ @- r# ?
1、日本经济大臣:中国PMI恶化引发日股跳水
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日本经济大臣甘利明将中国制造业指数恶化视为是日股下挫导火,但同时认为,"(中国制造业指数的恶化幅度)并非太大,中国股市的下挫幅度也并非太大。当然,今后市场动向需要密切关注。"
; B: @% v8 o5 D" R5 ? 针对日股下挫是否会影响日元汇率,甘利明称,"股价与汇率存在关联性,股价若大幅下挫,自然会让日元出现走高。" 6 I6 z1 O5 K5 Y s- N7 Z
7 G8 n9 a" F4 `7 G% R6 q2 r2.日本长期利率飙升至1% 央行宣布注资2万亿日元 $ [% z1 K. u. ^6 M8 A: ^+ p6 E
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据日本共同社5月23日消息,23日上午,日本国债市场抛盘大量涌出,长期利率飙升。基准10年期国债收益率一度较上一交易日大幅上升11.5个基点至1.000%,创去年4月上旬以来的盘中新高。
( X' D/ O2 {( E1 }! u& ]; O4 r长期利率飙升后,日本央行当天宣布于下周一向金融市场注资2万亿日元(约合人民币1188亿元),时间为一年。央行注资通常为1个月,此次提供1年期资金旨在打压长期利率的上升。 9 s: J; j% ^0 _# r- A |) z; L
美联储主席伯南克22日在国会听证会上谈及缩减量化宽松规模,美国长期利率大幅上扬,这也对日本长期利率走高产生很大影响。
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% e% G/ F8 c$ z% W0 x3.美联储暗示削减量化宽松 Z. N# D; T. y4 m
$ [. e. i6 J7 T& |6 c# J美联储主席伯南克当日接受美国国会质询时表示,美联储将依据经济数据的变化,可能在未来几次的货币政策例会中削减大规模资产购买计划的规模。 ; M/ H: h; }0 j& R
虽然美联储主席表示将维持量化宽松政策,但储局讨论开始缩减QE3的必要条件,市场怀疑联储局或会提早退市。 |
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